Modulul Banca este destinat evidentei incasarilor si platilor. Caracteristicile modului Banca sunt:

• asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza;
• asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei;
• asigura confidentialitatea si protectia informatiilor;
• realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic;
• permite obtinerea rapida si intr-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe;
• asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor;
• nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada inchisa;
• asigura o organizare flexibila pe centre de cost;
• permite efectuarea automata a notelor contabile;
• permite urmarirea operativa a incasarilor si platilor la nivel de documente;
• permite adaugarea, modificarea, stergerea de tranzactii si generarea automata a notelor contabile pana la inchiderea lunii;
• permite introducerea tranzactiilor in diferite valute;
• urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar;
• calculeaza castigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea incasarilor sau platilor.

Facturile pot fi urmarite in valutele in care au fost introduse. Controleaza sumele din facturi in RON. Calculeaza castigurile sau pierderile realizate la incasare sau plata asociind acestor tranzactii si inregistrarea diferentelor de curs valutar.

Plata/incasarea pentru pozitiile deschise este intotdeauna facuta in moneda in care a fost inregistrat documentul. Exista si proceduri speciale de plata/incasare a documentelor inregistrate in valuta (OP-uri plata/incasare externe), diferenta de schimb valutar fiind inregistrata automat.

Functiile diferite ale sistemului permit afisarea unui sold al furnizorului sau al unui document.

Principalele operatii care apartin acestui modul sunt:

• Compensari
• Compensari externe
• Cursuri valutare zilnice
• Efecte comerciale emise
• Efecte comerciale primite
• OP incasare
• OP incasare Divers
• OP incasare Extern
• OP Plata
• OP Plata Divers
• OP Plata Extern

Puteti tipari urmatoarele tipuri de rapoarte

• Registrul de banca: in acesta apar operatiile din fiecare cont in lei. Operatiile in valuta sunt transformate in lei la cursul datelor respective;
• Registrul de banca valuta: operatiile continute in extrasele conturilor in devize sunt prezentate in valuta;
• Infor partener
• Registru OP
• Situatie incasari facturi emise
• Situatie incasari invoice emise
• Situatie plati facturi primite
• Situatie plati invoice primite
• Situatie incasari efecte comerciale primite
• Situatie plati efecte comerciale emise